しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,303,074,883 | 576,206,864 |
| 親投資信託受益証券 | 260,948,701,895 | 244,096,279,500 |
| 未収入金 | 4,300,000,000 | 2,400,000,000 |
| 流動資産計 | 267,551,776,778 | 247,072,486,364 |
| 資産の部合計 | 267,551,776,778 | 247,072,486,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,993,060,079 | 2,174,269,606 |
| 未払解約金 | 179,937,210 | 218,840,965 |
| 未払受託者報酬 | 16,609,045 | 16,544,712 |
| 未払委託者報酬 | 208,799,417 | 207,990,647 |
| 未払利息 | 6,377 | 1,668 |
| その他未払費用 | 606,221 | 585,031 |
| 流動負債計 | 4,399,018,349 | 2,618,232,629 |
| 負債の部合計 | 4,399,018,349 | 2,618,232,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 798,612,015,895 | 869,707,842,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -535,459,257,466 | -625,253,588,918 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 263,152,758,429 | 244,454,253,735 |
| 純資産の部合計 | 263,152,758,429 | 244,454,253,735 |
| 負債・純資産合計 | 267,551,776,778 | 247,072,486,364 |
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