しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 213,667,526 |
| コール・ローン | 576,206,864 | 78,819,128 |
| 親投資信託受益証券 | 244,096,279,500 | 232,100,126,604 |
| 未収入金 | 2,400,000,000 | 2,440,000,000 |
| 流動資産計 | 247,072,486,364 | 234,832,613,258 |
| 資産の部合計 | 247,072,486,364 | 234,832,613,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,174,269,606 | 2,079,719,265 |
| 未払解約金 | 218,840,965 | 325,605,789 |
| 未払受託者報酬 | 16,544,712 | 14,717,601 |
| 未払委託者報酬 | 207,990,647 | 185,021,255 |
| 未払利息 | 1,668 | 231 |
| その他未払費用 | 585,031 | 585,002 |
| 流動負債計 | 2,618,232,629 | 2,605,649,143 |
| 負債の部合計 | 2,618,232,629 | 2,605,649,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 869,707,842,653 | 831,887,706,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -625,253,588,918 | -599,660,742,072 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 244,454,253,735 | 232,226,964,115 |
| 純資産の部合計 | 244,454,253,735 | 232,226,964,115 |
| 負債・純資産合計 | 247,072,486,364 | 234,832,613,258 |
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