しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 213,667,526 | － |
| コール・ローン | 78,819,128 | 656,639,618 |
| 親投資信託受益証券 | 232,100,126,604 | 197,264,266,254 |
| 未収入金 | 2,440,000,000 | 2,370,000,000 |
| 流動資産計 | 234,832,613,258 | 200,290,905,872 |
| 資産の部合計 | 234,832,613,258 | 200,290,905,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,079,719,265 | 1,881,682,915 |
| 未払解約金 | 325,605,789 | 364,469,610 |
| 未払受託者報酬 | 14,717,601 | 13,739,193 |
| 未払委託者報酬 | 185,021,255 | 172,721,301 |
| 未払利息 | 231 | 1,924 |
| その他未払費用 | 585,002 | 586,270 |
| 流動負債計 | 2,605,649,143 | 2,433,201,213 |
| 負債の部合計 | 2,605,649,143 | 2,433,201,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 831,887,706,187 | 752,673,166,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -599,660,742,072 | -554,815,461,475 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 232,226,964,115 | 197,857,704,659 |
| 純資産の部合計 | 232,226,964,115 | 197,857,704,659 |
| 負債・純資産合計 | 234,832,613,258 | 200,290,905,872 |
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