しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 656,639,618 | 266,676,935 |
| 親投資信託受益証券 | 197,264,266,254 | 157,787,339,330 |
| 未収入金 | 2,370,000,000 | 2,100,000,000 |
| 未収利息 | － | 73 |
| 流動資産計 | 200,290,905,872 | 160,154,016,338 |
| 資産の部合計 | 200,290,905,872 | 160,154,016,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,881,682,915 | 1,677,689,036 |
| 未払解約金 | 364,469,610 | 467,374,379 |
| 未払受託者報酬 | 13,739,193 | 10,930,712 |
| 未払委託者報酬 | 172,721,301 | 137,414,652 |
| 未払利息 | 1,924 | － |
| その他未払費用 | 586,270 | 577,500 |
| 流動負債計 | 2,433,201,213 | 2,293,986,279 |
| 負債の部合計 | 2,433,201,213 | 2,293,986,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 752,673,166,134 | 671,075,614,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -554,815,461,475 | -513,215,584,726 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 197,857,704,659 | 157,860,030,059 |
| 純資産の部合計 | 197,857,704,659 | 157,860,030,059 |
| 負債・純資産合計 | 200,290,905,872 | 160,154,016,338 |
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