しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 266,676,935 | 187,350,802 |
| 親投資信託受益証券 | 157,787,339,330 | 129,288,018,185 |
| 未収入金 | 2,100,000,000 | 1,752,000,000 |
| 未収利息 | 73 | 821 |
| 流動資産計 | 160,154,016,338 | 131,227,369,808 |
| 資産の部合計 | 160,154,016,338 | 131,227,369,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,677,689,036 | 1,509,084,328 |
| 未払解約金 | 467,374,379 | 270,241,198 |
| 未払受託者報酬 | 10,930,712 | 8,664,404 |
| 未払委託者報酬 | 137,414,652 | 108,923,924 |
| その他未払費用 | 577,500 | 577,500 |
| 流動負債計 | 2,293,986,279 | 1,897,491,354 |
| 負債の部合計 | 2,293,986,279 | 1,897,491,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 671,075,614,785 | 603,633,731,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -513,215,584,726 | -474,303,852,794 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 157,860,030,059 | 129,329,878,454 |
| 純資産の部合計 | 157,860,030,059 | 129,329,878,454 |
| 負債・純資産合計 | 160,154,016,338 | 131,227,369,808 |
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