しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/01/21-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,350,802 | 142,081,402 |
| 親投資信託受益証券 | 129,288,018,185 | 128,934,506,863 |
| 未収入金 | 1,752,000,000 | 1,634,000,000 |
| 未収利息 | 821 | 1,362 |
| 流動資産計 | 131,227,369,808 | 130,710,589,627 |
| 資産の部合計 | 131,227,369,808 | 130,710,589,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,509,084,328 | 1,430,395,449 |
| 未払解約金 | 270,241,198 | 213,324,789 |
| 未払受託者報酬 | 8,664,404 | 8,735,889 |
| 未払委託者報酬 | 108,923,924 | 109,822,628 |
| その他未払費用 | 577,500 | 577,500 |
| 流動負債計 | 1,897,491,354 | 1,762,856,255 |
| 負債の部合計 | 1,897,491,354 | 1,762,856,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 603,633,731,248 | 572,158,179,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -474,303,852,794 | -443,210,446,504 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 129,329,878,454 | 128,947,733,372 |
| 純資産の部合計 | 129,329,878,454 | 128,947,733,372 |
| 負債・純資産合計 | 131,227,369,808 | 130,710,589,627 |
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