しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/23-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,081,402 | 184,827,273 |
| 親投資信託受益証券 | 128,934,506,863 | 128,176,012,781 |
| 未収入金 | 1,634,000,000 | 1,450,000,000 |
| 未収利息 | 1,362 | 3,038 |
| 流動資産計 | 130,710,589,627 | 129,810,843,092 |
| 資産の部合計 | 130,710,589,627 | 129,810,843,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,430,395,449 | 1,325,109,873 |
| 未払解約金 | 213,324,789 | 178,371,393 |
| 未払受託者報酬 | 8,735,889 | 7,930,000 |
| 未払委託者報酬 | 109,822,628 | 99,691,417 |
| その他未払費用 | 577,500 | 577,500 |
| 流動負債計 | 1,762,856,255 | 1,611,680,183 |
| 負債の部合計 | 1,762,856,255 | 1,611,680,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 572,158,179,876 | 530,043,949,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -443,210,446,504 | -401,844,786,546 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 128,947,733,372 | 128,199,162,909 |
| 純資産の部合計 | 128,947,733,372 | 128,199,162,909 |
| 負債・純資産合計 | 130,710,589,627 | 129,810,843,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
