剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成29年7月21日至 平成30年1月22日)	当期(自 平成30年1月23日至 平成30年7月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△74,511,565	17,547,724
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△180,108,262,344	△191,539,316,046
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,699,394,335	12,520,518,885
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,699,394,335	12,520,518,885
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,514,451,591	26,245,866,255
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,514,451,591	26,245,866,255
分配金		※119,229,719,867	※120,077,923,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△191,539,316,046	△217,678,392,477

2018/10/12 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/12 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年1月22日現在	平成30年7月20日現在
元本	※1,※2	114,224,478,197	110,370,492,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		151,345,324,608	156,084,208,078

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/12 9:01