有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/01/21-2025/07/22)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	しんきんJリートマザーファンド	41,426,072,119	128,934,506,863
合計		41,426,072,119	128,934,506,863

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきんJリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんJリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,260,563,605
投資証券		140,458,312,600
未収入金		498,326,695
未収配当金		1,199,568,516
未収利息		12,087
流動資産合計		143,416,783,503
資産合計		143,416,783,503
負債の部
流動負債
未払解約金		1,704,770,000
流動負債合計		1,704,770,000
負債合計		1,704,770,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	45,532,145,358
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		96,179,868,145
元本等合計		141,712,013,503
純資産合計		141,712,013,503
負債純資産合計		143,416,783,503

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2025年7月22日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年7月22日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 51,607,008,146円 期中追加設定元本額 376,258,123円 期中一部解約元本額 6,451,120,911円
元本の内訳	しんきんJリートオープン(毎月決算型) 41,426,072,119円 しんきんJリートオープン(1年決算型) 2,812,173,310円 しんきんJリートオープン(隔月決算型) 98,246,712円 しんきんJ-REITファンドⅡ(適格機関投資家限定) 1,195,653,217円 合計 45,532,145,358円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	45,532,145,358口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年1月21日 至 2025年7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年7月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2025年7月22日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	13,496,373,650円
合計	13,496,373,650円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年7月22日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年1月21日 至 2025年7月22日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年7月22日現在

1口当たり純資産額  3.1124円

(1万口当たり純資産額  31,124円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券
 

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	19,295	2,259,444,500
	森ヒルズリート投資法人	8,763	1,182,128,700
	産業ファンド投資法人	15,922	1,948,852,800
	アドバンス・レジデンス投資法人	30,941	4,780,384,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	19,356	2,462,083,200
	GLP投資法人	53,937	7,017,203,700
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	11,655	3,416,080,500
	日本プロロジスリート投資法人	69,121	5,529,680,000
	星野リゾート・リート投資法人	4,615	1,180,978,500
	Oneリート投資法人	207	54,089,100
	イオンリート投資法人	5,762	735,231,200
	ヒューリックリート投資法人	8,095	1,304,104,500
	日本リート投資法人	17,151	1,576,176,900
	積水ハウス・リート投資法人	35,468	2,702,661,600
	野村不動産マスターファンド投資法人	47,416	7,235,681,600
	いちごホテルリート投資法人	100	13,060,000
	ラサールロジポート投資法人	21,734	3,014,505,800
	スターアジア不動産投資法人	21,903	1,276,944,900
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	29,254	2,986,833,400
	三菱地所物流リート投資法人	16,363	1,932,470,300
	CREロジスティクスファンド投資法人	5,745	846,238,500
	日本ビルファンド投資法人	90,217	12,179,295,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	78,439	9,334,241,000
	日本都市ファンド投資法人	76,172	8,196,107,200
	オリックス不動産投資法人	29,655	5,732,311,500
	日本プライムリアルティ投資法人	48,499	4,675,303,600
	NTT都市開発リート投資法人	10,697	1,382,052,400
	東急リアル・エステート投資法人	10,417	2,083,400,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,395	196,416,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	42,725	6,938,540,000
	森トラストリート投資法人	5,610	400,554,000
	インヴィンシブル投資法人	94,780	6,198,612,000
	フロンティア不動産投資法人	5,185	435,021,500
	平和不動産リート投資法人	13,828	1,935,920,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	40,365	3,786,237,000
	福岡リート投資法人	1,154	203,796,400
	KDX不動産投資法人	41,222	6,529,564,800
	いちごオフィスリート投資法人	417	39,573,300
	大和証券オフィス投資法人	9,303	3,195,580,500
	大和ハウスリート投資法人	21,456	5,192,352,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	65,256	5,246,582,400
	大和証券リビング投資法人	17,544	1,740,364,800
	ジャパンエクセレント投資法人	10,122	1,381,653,000
合計		1,157,261	140,458,312,600

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。