グローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月8日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 603,601,551 | 249,163,576 |
| 親投資信託受益証券 | 22,536,915,709 | 9,768,267,012 |
| 未収入金 | 270,000,000 | － |
| 未収利息 | 8,410 | 803 |
| 流動資産合計 | 23,410,525,670 | 10,017,431,391 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,410,525,670 | 10,017,431,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 186,215,435 | 87,284,278 |
| 未払解約金 | 99,354,855 | 6,867,898 |
| 未払受託者報酬 | 2,402,350 | 776,300 |
| 未払委託者報酬 | 40,839,922 | 13,197,039 |
| その他未払費用 | 288,275 | 93,148 |
| 流動負債合計 | 329,100,837 | 108,218,663 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 329,100,837 | 108,218,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,381,231,980 | 43,670,715,573 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,299,807,147 | -33,761,502,845 |
| 元本等合計 | 23,081,424,833 | 9,909,212,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,081,424,833 | 9,909,212,728 |
| 負債純資産合計 | 23,410,525,670 | 10,017,431,391 |
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