グローバル・リート・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,163,576 | 356,294,099 |
| 親投資信託受益証券 | 9,768,267,012 | 13,539,532,151 |
| 未収利息 | 803 | 1,161 |
| 流動資産合計 | 10,017,431,391 | 13,895,827,411 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,017,431,391 | 13,895,827,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,284,278 | 78,447,113 |
| 未払解約金 | 6,867,898 | 44,213,701 |
| 未払受託者報酬 | 776,300 | 1,115,467 |
| 未払委託者報酬 | 13,197,039 | 18,962,919 |
| その他未払費用 | 93,148 | 133,847 |
| 流動負債合計 | 108,218,663 | 142,873,047 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 108,218,663 | 142,873,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,670,715,573 | 39,317,472,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,761,502,845 | -25,564,518,343 |
| 元本等合計 | 9,909,212,728 | 13,752,954,364 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,909,212,728 | 13,752,954,364 |
| 負債純資産合計 | 10,017,431,391 | 13,895,827,411 |
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