グローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 356,294,099 | 287,619,519 |
| 親投資信託受益証券 | 13,539,532,151 | 13,033,564,529 |
| 未収利息 | 1,161 | 787 |
| 流動資産合計 | 13,895,827,411 | 13,321,184,835 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,895,827,411 | 13,321,184,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,447,113 | 70,644,681 |
| 未払解約金 | 44,213,701 | 11,201,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,467 | 1,036,091 |
| 未払委託者報酬 | 18,962,919 | 17,613,510 |
| その他未払費用 | 133,847 | 124,321 |
| 流動負債合計 | 142,873,047 | 100,619,893 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 142,873,047 | 100,619,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,317,472,707 | 35,322,340,848 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,564,518,343 | -22,101,775,906 |
| （分配準備積立金） | － | 79,955,779 |
| 元本等合計 | 13,752,954,364 | 13,220,564,942 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,752,954,364 | 13,220,564,942 |
| 負債純資産合計 | 13,895,827,411 | 13,321,184,835 |
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