グローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月8日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 287,619,519 | 286,092,337 |
| 親投資信託受益証券 | 13,033,564,529 | 11,032,168,056 |
| 未収利息 | 787 | 778 |
| 流動資産合計 | 13,321,184,835 | 11,318,261,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,321,184,835 | 11,318,261,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,644,681 | 63,147,566 |
| 未払解約金 | 11,201,290 | 13,533,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,091 | 942,553 |
| 未払委託者報酬 | 17,613,510 | 16,023,341 |
| その他未払費用 | 124,321 | 113,095 |
| 流動負債合計 | 100,619,893 | 93,759,635 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 100,619,893 | 93,759,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,322,340,848 | 31,573,783,247 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,101,775,906 | -20,349,281,711 |
| （分配準備積立金） | 79,955,779 | 100,759,164 |
| 元本等合計 | 13,220,564,942 | 11,224,501,536 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,220,564,942 | 11,224,501,536 |
| 負債純資産合計 | 13,321,184,835 | 11,318,261,171 |
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