グローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月12日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 422,718,842 | 262,992,269 |
| 親投資信託受益証券 | 7,463,353,259 | 6,609,580,457 |
| 未収利息 | 1,013 | 637 |
| 流動資産合計 | 7,886,073,114 | 6,872,573,363 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,886,073,114 | 6,872,573,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,457,068 | 41,377,135 |
| 未払解約金 | 8,078,988 | 10,043,473 |
| 未払受託者報酬 | 627,067 | 659,525 |
| 未払委託者報酬 | 10,660,158 | 11,211,922 |
| その他未払費用 | 75,237 | 79,133 |
| 流動負債合計 | 64,898,518 | 63,371,188 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,898,518 | 63,371,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,728,534,400 | 20,688,567,670 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,907,359,804 | -13,879,365,495 |
| （分配準備積立金） | 108,894,739 | 228,691,550 |
| 元本等合計 | 7,821,174,596 | 6,809,202,175 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,821,174,596 | 6,809,202,175 |
| 負債純資産合計 | 7,886,073,114 | 6,872,573,363 |
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