グローバル・リート・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 262,992,269 | 189,736,420 |
| 親投資信託受益証券 | 6,609,580,457 | 8,210,967,036 |
| 未収利息 | 637 | 456 |
| 流動資産合計 | 6,872,573,363 | 8,400,703,912 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,872,573,363 | 8,400,703,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,377,135 | 38,641,512 |
| 未払解約金 | 10,043,473 | 710,237 |
| 未払受託者報酬 | 659,525 | 644,302 |
| 未払委託者報酬 | 11,211,922 | 10,953,101 |
| その他未払費用 | 79,133 | 77,306 |
| 流動負債合計 | 63,371,188 | 51,026,458 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 63,371,188 | 51,026,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,688,567,670 | 19,320,756,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,879,365,495 | -10,971,078,723 |
| （分配準備積立金） | 228,691,550 | 196,274,122 |
| 元本等合計 | 6,809,202,175 | 8,349,677,454 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,809,202,175 | 8,349,677,454 |
| 負債純資産合計 | 6,872,573,363 | 8,400,703,912 |
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