グローバル・リート・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,736,420 | 106,622,110 |
| 親投資信託受益証券 | 8,210,967,036 | 7,207,480,027 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 456 | 140 |
| 流動資産合計 | 8,400,703,912 | 7,344,102,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,400,703,912 | 7,344,102,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,641,512 | 35,947,142 |
| 未払解約金 | 710,237 | 14,988,835 |
| 未払受託者報酬 | 644,302 | 680,270 |
| 未払委託者報酬 | 10,953,101 | 11,564,587 |
| その他未払費用 | 77,306 | 81,624 |
| 流動負債合計 | 51,026,458 | 63,262,458 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,026,458 | 63,262,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,320,756,177 | 17,973,571,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,971,078,723 | -10,692,731,200 |
| （分配準備積立金） | 196,274,122 | 249,199,815 |
| 元本等合計 | 8,349,677,454 | 7,280,839,819 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,349,677,454 | 7,280,839,819 |
| 負債純資産合計 | 8,400,703,912 | 7,344,102,277 |
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