グローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,622,110 | 152,995,349 |
| 親投資信託受益証券 | 7,207,480,027 | 6,825,536,159 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 140 | 204 |
| 流動資産計 | 7,344,102,277 | 6,978,531,712 |
| 資産の部合計 | 7,344,102,277 | 6,978,531,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,947,142 | 32,978,506 |
| 未払解約金 | 14,988,835 | 6,675,055 |
| 未払受託者報酬 | 680,270 | 574,479 |
| 未払委託者報酬 | 11,564,587 | 9,766,174 |
| その他未払費用 | 81,624 | 68,930 |
| 流動負債計 | 63,262,458 | 50,063,144 |
| 負債の部合計 | 63,262,458 | 50,063,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,973,571,019 | 16,489,253,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,692,731,200 | -9,560,784,436 |
| （分配準備積立金） | 249,199,815 | 175,373,913 |
| 元本等合計 | 7,280,839,819 | 6,928,468,568 |
| 純資産の部合計 | 7,280,839,819 | 6,928,468,568 |
| 負債・純資産合計 | 7,344,102,277 | 6,978,531,712 |
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