グローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,995,349 | 75,868,045 |
| 親投資信託受益証券 | 6,825,536,159 | 6,936,603,585 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 204 | 62 |
| 流動資産計 | 6,978,531,712 | 7,032,471,692 |
| 資産の部合計 | 6,978,531,712 | 7,032,471,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,978,506 | 30,663,533 |
| 未払解約金 | 6,675,055 | 5,261,049 |
| 未払受託者報酬 | 574,479 | 678,555 |
| 未払委託者報酬 | 9,766,174 | 11,535,427 |
| その他未払費用 | 68,930 | 81,415 |
| 流動負債計 | 50,063,144 | 48,219,979 |
| 負債の部合計 | 50,063,144 | 48,219,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,489,253,004 | 15,331,766,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,560,784,436 | -8,347,514,950 |
| （分配準備積立金） | 175,373,913 | 174,239,606 |
| 元本等合計 | 6,928,468,568 | 6,984,251,713 |
| 純資産の部合計 | 6,928,468,568 | 6,984,251,713 |
| 負債・純資産合計 | 6,978,531,712 | 7,032,471,692 |
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