グローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,868,045 | 107,815,054 |
| 親投資信託受益証券 | 6,936,603,585 | 7,355,707,099 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 62 | 29 |
| 流動資産計 | 7,032,471,692 | 7,463,522,182 |
| 資産の部合計 | 7,032,471,692 | 7,463,522,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,663,533 | 28,383,335 |
| 未払解約金 | 5,261,049 | 17,746,256 |
| 未払受託者報酬 | 678,555 | 627,863 |
| 未払委託者報酬 | 11,535,427 | 10,673,702 |
| その他未払費用 | 81,415 | 75,332 |
| 流動負債計 | 48,219,979 | 57,506,488 |
| 負債の部合計 | 48,219,979 | 57,506,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,331,766,663 | 14,191,667,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,347,514,950 | -6,785,652,084 |
| （分配準備積立金） | 174,239,606 | 115,850,388 |
| 元本等合計 | 6,984,251,713 | 7,406,015,694 |
| 純資産の部合計 | 6,984,251,713 | 7,406,015,694 |
| 負債・純資産合計 | 7,032,471,692 | 7,463,522,182 |
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