グローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月11日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,815,054 | 184,434,248 |
| 親投資信託受益証券 | 7,355,707,099 | 5,813,931,923 |
| 未収利息 | 29 | 105 |
| 流動資産計 | 7,463,522,182 | 5,998,366,276 |
| 資産の部合計 | 7,463,522,182 | 5,998,366,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,383,335 | 26,339,351 |
| 未払解約金 | 17,746,256 | － |
| 未払受託者報酬 | 627,863 | 527,919 |
| 未払委託者報酬 | 10,673,702 | 8,974,611 |
| その他未払費用 | 75,332 | 63,338 |
| 流動負債計 | 57,506,488 | 35,905,219 |
| 負債の部合計 | 57,506,488 | 35,905,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,191,667,778 | 13,169,675,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,785,652,084 | -7,207,214,808 |
| （分配準備積立金） | 115,850,388 | 84,173,891 |
| 元本等合計 | 7,406,015,694 | 5,962,461,057 |
| 純資産の部合計 | 7,406,015,694 | 5,962,461,057 |
| 負債・純資産合計 | 7,463,522,182 | 5,998,366,276 |
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