剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19特定期間自 平成25年 9月18日至 平成26年 3月17日	第20特定期間自 平成26年 3月18日至 平成26年 9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,699,087	6,254,228
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,692,731,200	△9,560,784,436
剰余金増加額又は欠損金減少額	909,287,169	684,278,025
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	909,287,169	684,278,025
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,240,200	35,869,735
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,240,200	35,869,735
分配金	*2204,807,348	*2189,440,731
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,560,784,436	△8,347,514,950

2014/12/12 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2014/12/12 9:15

#3 注記表（連結）

2014/12/12 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

2014/12/12 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 3月17日現在	平成26年 9月16日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,659,664,001	2,638,900,525
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,471,180,314	1,913,868,777

注記表

2014/12/12 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 3月17日現在	平成26年 9月16日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,655,392,622	1,322,970,293
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		520,798,766	702,001,207

注記表

2014/12/12 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 3月17日現在	平成26年 9月16日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	3,603,630,797	3,540,308,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△22,969,222	349,364,709

注記表

2014/12/12 9:15