グローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,992,439 | 2,720,582 |
| コール・ローン | 102,075,631 | 78,765,699 |
| 親投資信託受益証券 | 3,686,847,219 | 3,541,221,323 |
| 流動資産計 | 3,794,915,289 | 3,622,707,604 |
| 資産の部合計 | 3,794,915,289 | 3,622,707,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,622,847 | 6,997,998 |
| 未払解約金 | 2,247,123 | 12,286,848 |
| 未払受託者報酬 | 381,057 | 295,017 |
| 未払委託者報酬 | 5,334,784 | 4,130,214 |
| 未払利息 | 172 | 50 |
| その他未払費用 | 45,925 | 35,545 |
| 流動負債計 | 15,631,908 | 23,745,672 |
| 負債の部合計 | 15,631,908 | 23,745,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,622,847,554 | 6,997,998,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,843,564,173 | -3,399,036,088 |
| （分配準備積立金） | 151,938,663 | 151,524,079 |
| 元本等合計 | 3,779,283,381 | 3,598,961,932 |
| 純資産の部合計 | 3,779,283,381 | 3,598,961,932 |
| 負債・純資産合計 | 3,794,915,289 | 3,622,707,604 |
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