グローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,720,582 | 6,476,079 |
| コール・ローン | 78,765,699 | 51,872,493 |
| 親投資信託受益証券 | 3,541,221,323 | 3,417,867,639 |
| 流動資産計 | 3,622,707,604 | 3,476,216,211 |
| 資産の部合計 | 3,622,707,604 | 3,476,216,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,997,998 | 6,671,939 |
| 未払解約金 | 12,286,848 | 2,501,721 |
| 未払受託者報酬 | 295,017 | 332,674 |
| 未払委託者報酬 | 4,130,214 | 4,657,377 |
| 未払利息 | 50 | 99 |
| その他未払費用 | 35,545 | 40,200 |
| 流動負債計 | 23,745,672 | 14,204,010 |
| 負債の部合計 | 23,745,672 | 14,204,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,997,998,020 | 6,671,939,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,399,036,088 | -3,209,926,816 |
| （分配準備積立金） | 151,524,079 | 155,895,215 |
| 元本等合計 | 3,598,961,932 | 3,462,012,201 |
| 純資産の部合計 | 3,598,961,932 | 3,462,012,201 |
| 負債・純資産合計 | 3,622,707,604 | 3,476,216,211 |
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