グローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,476,079 | 2,488,520 |
| コール・ローン | 51,872,493 | 41,765,359 |
| 親投資信託受益証券 | 3,417,867,639 | 2,369,563,163 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 3,476,216,211 | 2,418,817,042 |
| 資産の部合計 | 3,476,216,211 | 2,418,817,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,671,939 | 5,985,521 |
| 未払解約金 | 2,501,721 | 339,300 |
| 未払受託者報酬 | 332,674 | 253,012 |
| 未払委託者報酬 | 4,657,377 | 3,542,115 |
| 未払利息 | 99 | 71 |
| その他未払費用 | 40,200 | 30,567 |
| 流動負債計 | 14,204,010 | 10,150,586 |
| 負債の部合計 | 14,204,010 | 10,150,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,671,939,017 | 5,985,521,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,209,926,816 | -3,576,855,248 |
| （分配準備積立金） | 155,895,215 | 145,540,908 |
| 元本等合計 | 3,462,012,201 | 2,408,666,456 |
| 純資産の部合計 | 3,462,012,201 | 2,408,666,456 |
| 負債・純資産合計 | 3,476,216,211 | 2,418,817,042 |
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