剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第31特定期間自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日	第32特定期間自 2020年 3月17日至 2020年 9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,534,848	△305,693
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,209,926,816	△3,576,855,248
剰余金増加額又は欠損金減少額	329,271,746	93,183,416
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	329,271,746	93,183,416
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,994,227	10,480,312
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,994,227	10,480,312
分配金	*237,313,946	*235,561,373
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,576,855,248	△3,482,622,369

2020/12/11 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2020/12/11 9:06

#3 注記表（連結）

2020/12/11 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

2020/12/11 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 3月16日現在	2020年 9月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,482,765,469	2,339,517,033
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,667,907,191	2,653,166,699

注記表

2020/12/11 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 3月16日現在	2020年 9月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	264,836,863	368,714,269
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		224,401,687	350,993,878

注記表

2020/12/11 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 3月16日現在	2020年 9月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,074,477,707	926,349,538
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△73,146,609	△101,800,216

注記表

2020/12/11 9:06