グローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月11日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,907,220 | 1,530,587 |
| コール・ローン | 20,612,382 | 31,117,685 |
| 親投資信託受益証券 | 2,353,646,120 | 2,808,021,895 |
| 流動資産計 | 2,379,165,722 | 2,840,670,167 |
| 資産の部合計 | 2,379,165,722 | 2,840,670,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,850,220 | 5,615,711 |
| 未払解約金 | 2,603,801 | 2,335,652 |
| 未払受託者報酬 | 205,892 | 227,290 |
| 未払委託者報酬 | 2,882,494 | 3,182,042 |
| 未払利息 | 33 | 17 |
| その他未払費用 | 24,764 | 27,365 |
| 流動負債計 | 11,567,204 | 11,388,077 |
| 負債の部合計 | 11,567,204 | 11,388,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,850,220,887 | 5,615,711,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,482,622,369 | -2,786,429,785 |
| （分配準備積立金） | 145,228,409 | 149,493,618 |
| 元本等合計 | 2,367,598,518 | 2,829,282,090 |
| 純資産の部合計 | 2,367,598,518 | 2,829,282,090 |
| 負債・純資産合計 | 2,379,165,722 | 2,840,670,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
