グローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,530,587 | 1,033,632 |
| コール・ローン | 31,117,685 | 22,056,597 |
| 親投資信託受益証券 | 2,808,021,895 | 2,795,173,891 |
| 流動資産計 | 2,840,670,167 | 2,818,264,120 |
| 資産の部合計 | 2,840,670,167 | 2,818,264,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,615,711 | 5,197,185 |
| 未払解約金 | 2,335,652 | 854,450 |
| 未払受託者報酬 | 227,290 | 261,322 |
| 未払委託者報酬 | 3,182,042 | 3,658,521 |
| 未払利息 | 17 | 18 |
| その他未払費用 | 27,365 | 31,424 |
| 流動負債計 | 11,388,077 | 10,002,920 |
| 負債の部合計 | 11,388,077 | 10,002,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,615,711,875 | 5,197,185,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,786,429,785 | -2,388,924,174 |
| （分配準備積立金） | 149,493,618 | 141,691,330 |
| 元本等合計 | 2,829,282,090 | 2,808,261,200 |
| 純資産の部合計 | 2,829,282,090 | 2,808,261,200 |
| 負債・純資産合計 | 2,840,670,167 | 2,818,264,120 |
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