グローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,033,632 | 1,905,555 |
| コール・ローン | 22,056,597 | 24,572,076 |
| 親投資信託受益証券 | 2,795,173,891 | 2,625,133,931 |
| 流動資産計 | 2,818,264,120 | 2,651,611,562 |
| 資産の部合計 | 2,818,264,120 | 2,651,611,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,197,185 | 4,839,583 |
| 未払解約金 | 854,450 | 5,435 |
| 未払受託者報酬 | 261,322 | 221,402 |
| 未払委託者報酬 | 3,658,521 | 3,099,627 |
| 未払利息 | 18 | 10 |
| その他未払費用 | 31,424 | 26,659 |
| 流動負債計 | 10,002,920 | 8,192,716 |
| 負債の部合計 | 10,002,920 | 8,192,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,197,185,374 | 4,839,583,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,388,924,174 | -2,196,164,621 |
| （分配準備積立金） | 141,691,330 | 144,189,383 |
| 元本等合計 | 2,808,261,200 | 2,643,418,846 |
| 純資産の部合計 | 2,808,261,200 | 2,643,418,846 |
| 負債・純資産合計 | 2,818,264,120 | 2,651,611,562 |
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