有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2022/06/10 9:16
(単位:千円)当中間会計期間(2021年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 7,734,572 未収投資助言報酬 27,097 その他の流動資産 74,048 流動資産合計 13,717,301
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/06/10 9:16
注記表期 別 注記番号 2021年 9月15日現在 2022年 3月15日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 56,837,753 69,813,435
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/06/10 9:16
注記表期 別 注記番号 2021年 9月15日現在 2022年 3月15日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 17,569,091 12,300,713
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/06/10 9:16
注記表期 別 注記番号 2021年 9月15日現在 2022年 3月15日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 388,410 7,263,164
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