剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年9月15日
- -18億2084万
- 2024年3月15日
- -16億3143万
個別
- 2023年3月15日
- -21億3990万
- 2023年9月15日
- -18億2084万
- 2024年3月15日
- -16億3143万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/06/14 9:09
第38特定期間自 2023年 3月16日至 2023年 9月15日 第39特定期間自 2023年 9月16日至 2024年 3月15日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 394,591 △661,013 期首剰余金又は期首欠損金(△) △2,139,904,384 △1,820,847,707 剰余金増加額又は欠損金減少額 84,665,149 84,227,150 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 84,665,149 84,227,150 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,763,644 2,045,644 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,763,644 2,045,644 分配金 *226,111,230 *224,908,296 期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,820,847,707 △1,631,434,154 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2024/06/14 9:09
- #3 注記表（連結）
- 2024/06/14 9:09
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/06/14 9:09
前事業年度(2022年3月31日現在) 当事業年度(2023年3月31日現在) 資本金 1,000,000 100,000 資本剰余金 資本準備金 566,500 ― その他資本剰余金 ― 11,467,068 資本剰余金合計 566,500 11,467,068 利益剰余金 利益準備金 179,830 179,830 その他利益剰余金 別途積立金 5,718,662 ― 繰越利益剰余金 7,083,746 2,331,880 利益剰余金合計 12,982,238 2,511,710 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/06/14 9:09
注記表期 別 注記番号 2023年 9月15日現在 2024年 3月15日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 1,130,973,301 1,083,735,841 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,135,285,709 3,299,238,508
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/06/14 9:09
注記表期 別 注記番号 2023年 9月15日現在 2024年 3月15日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 162,158,708 150,925,686 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 247,026,043 242,137,664
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/06/14 9:09
注記表期 別 注記番号 2023年 9月15日現在 2024年 3月15日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 636,196,335 596,176,801 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 107,369,385 149,927,336
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
