世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年5月19日
- 2202億9810万
- 2008年11月18日 -41.54%
- 1287億9261万
- 2009年5月18日 +4.72%
- 1348億7272万
- 2009年11月18日 +1.33%
- 1366億7323万
- 2010年5月18日 -99.74%
- 3億6028万
- 2010年11月18日 +999.99%
- 745億3756万
- 2011年5月18日 -14.55%
- 636億9011万
- 2011年11月18日 -31.42%
- 436億7765万
- 2012年5月18日 -14.18%
- 374億8320万
- 2012年11月19日 -10.81%
- 334億3273万
- 2013年5月20日 +34.43%
- 449億4405万
- 2013年11月18日 -4.64%
- 428億6089万
- 2014年5月19日 -1.24%
- 423億2727万
- 2014年11月18日 +0.82%
- 426億7246万
- 2015年5月18日 -5.17%
- 404億6576万
- 2015年11月18日 -10.92%
- 360億4872万
- 2016年5月18日 -15.67%
- 303億9929万
- 2016年11月18日 -6.72%
- 283億5514万
- 2017年5月18日 -0.96%
- 280億8212万
- 2017年11月20日 -3.11%
- 272億965万
- 2018年5月18日 -8.14%
- 249億9585万
- 2018年11月19日 -6.78%
- 233億187万
- 2019年5月20日 -4.44%
- 222億6752万
- 2019年11月18日 -2.73%
- 216億6003万
- 2020年5月18日 -24.18%
- 164億2161万
- 2020年11月18日 +7.37%
- 176億3160万
- 2021年5月18日 +9.72%
- 193億4578万
- 2021年11月18日 +0.22%
- 193億8802万
- 2022年5月18日 +3.15%
- 199億9880万
- 2022年11月18日 -2.7%
- 194億5846万
- 2023年5月18日 -0.84%
- 192億9410万
- 2023年11月20日 +6.14%
- 204億7883万
- 2024年5月20日 +16.68%
- 238億9442万
- 2024年11月18日 -2.29%
- 233億4705万
- 2025年5月19日 -1.37%
- 230億2679万
- 2025年11月18日 +9.73%
- 252億6771万
- 2026年5月18日 +12.38%
- 283億9546万
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