世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2026年2月18日 9:00
(個別) 資産 9.73%増 252億6771万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/05 | 220,298,107,550 | 218,024,271,304 |
| 2008/11 | 128,792,611,943 | 126,442,345,505 |
| 2009/05 | 134,872,729,862 | 132,970,170,340 |
| 2009/11 | 380,994,402 | 377,426,593 |
| 2010/05 | 103,808,206,023 | 101,963,036,104 |
| 2010/11 | 74,537,560,763 | 73,258,730,840 |
| 2011/05 | 63,690,115,506 | 62,558,427,826 |
| 2011/11 | 43,677,658,904 | 42,881,399,752 |
| 2012/05 | 37,483,204,952 | 36,959,126,085 |
| 2012/11 | 33,432,737,080 | 32,990,057,951 |
| 2013/05 | 44,944,054,997 | 44,384,868,238 |
| 2013/11 | 42,860,891,451 | 42,410,355,184 |
| 2014/05 | 42,327,277,343 | 41,940,953,095 |
| 2014/11 | 42,672,466,468 | 42,203,028,823 |
| 2015/05 | 40,465,762,684 | 40,221,812,348 |
| 2015/11 | 36,048,722,766 | 35,808,375,475 |
| 2016/05 | 30,399,292,150 | 30,191,290,576 |
| 2016/11 | 28,355,144,539 | 28,124,150,792 |
| 2017/05 | 28,082,123,423 | 27,872,894,137 |
| 2017/11 | 27,209,653,596 | 27,019,798,061 |
| 2018/05 | 24,995,851,759 | 24,850,511,035 |
| 2018/11 | 23,301,873,419 | 23,175,850,806 |
| 2019/05 | 22,267,520,685 | 22,157,203,936 |
| 2019/11 | 21,660,037,098 | 21,536,518,215 |
| 2020/05 | 16,421,610,948 | 16,333,952,735 |
| 2020/11 | 17,631,606,109 | 17,531,212,289 |
| 2021/05 | 19,345,780,232 | 19,246,676,684 |
| 2021/11 | 19,388,020,838 | 19,290,762,677 |
| 2022/05 | 19,998,807,159 | 19,904,048,453 |
| 2022/11 | 19,458,466,691 | 19,360,989,301 |
| 2023/05 | 19,294,100,610 | 19,212,874,737 |
| 2023/11 | 20,478,830,740 | 20,394,167,737 |
| 2024/05 | 23,894,422,680 | 23,804,620,279 |
| 2024/11 | 23,347,058,463 | 23,255,343,772 |
| 2025/05 | 23,026,799,233 | 22,912,691,328 |
| 2025/11 | 25,267,718,329 | 25,191,064,817 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年5月（個）
- 2202億9810万
- 2008年11月（個） -41.54%
- 1287億9261万
- 2009年5月（個） +4.72%
- 1348億7272万
- 2009年11月（個） -99.72%
- 3億8099万
- 2010年5月（個） 大幅増
- 1038億820万
- 2010年11月（個） -28.2%
- 745億3756万
- 2011年5月（個） -14.55%
- 636億9011万
- 2011年11月（個） -31.42%
- 436億7765万
- 2012年5月（個） -14.18%
- 374億8320万
- 2012年11月（個） -10.81%
- 334億3273万
- 2013年5月（個） +34.43%
- 449億4405万
- 2013年11月（個） -4.64%
- 428億6089万
- 2014年5月（個） -1.24%
- 423億2727万
- 2014年11月（個） +0.82%
- 426億7246万
- 2015年5月（個） -5.17%
- 404億6576万
- 2015年11月（個） -10.92%
- 360億4872万
- 2016年5月（個） -15.67%
- 303億9929万
- 2016年11月（個） -6.72%
- 283億5514万
- 2017年5月（個） -0.96%
- 280億8212万
- 2017年11月（個） -3.11%
- 272億965万
- 2018年5月（個） -8.14%
- 249億9585万
- 2018年11月（個） -6.78%
- 233億187万
- 2019年5月（個） -4.44%
- 222億6752万
- 2019年11月（個） -2.73%
- 216億6003万
- 2020年5月（個） -24.18%
- 164億2161万
- 2020年11月（個） +7.37%
- 176億3160万
- 2021年5月（個） +9.72%
- 193億4578万
- 2021年11月（個） +0.22%
- 193億8802万
- 2022年5月（個） +3.15%
- 199億9880万
- 2022年11月（個） -2.7%
- 194億5846万
- 2023年5月（個） -0.84%
- 192億9410万
- 2023年11月（個） +6.14%
- 204億7883万
- 2024年5月（個） +16.68%
- 238億9442万
- 2024年11月（個） -2.29%
- 233億4705万
- 2025年5月（個） -1.37%
- 230億2679万
- 2025年11月（個） +9.73%
- 252億6771万
純資産
- 2008年5月（個）
- 2180億2427万
- 2008年11月（個） -42.01%
- 1264億4234万
- 2009年5月（個） +5.16%
- 1329億7017万
- 2009年11月（個） -99.72%
- 3億7742万
- 2010年5月（個） 大幅増
- 1019億6303万
- 2010年11月（個） -28.15%
- 732億5873万
- 2011年5月（個） -14.61%
- 625億5842万
- 2011年11月（個） -31.45%
- 428億8139万
- 2012年5月（個） -13.81%
- 369億5912万
- 2012年11月（個） -10.74%
- 329億9005万
- 2013年5月（個） +34.54%
- 443億8486万
- 2013年11月（個） -4.45%
- 424億1035万
- 2014年5月（個） -1.11%
- 419億4095万
- 2014年11月（個） +0.62%
- 422億302万
- 2015年5月（個） -4.69%
- 402億2181万
- 2015年11月（個） -10.97%
- 358億837万
- 2016年5月（個） -15.69%
- 301億9129万
- 2016年11月（個） -6.85%
- 281億2415万
- 2017年5月（個） -0.89%
- 278億7289万
- 2017年11月（個） -3.06%
- 270億1979万
- 2018年5月（個） -8.03%
- 248億5051万
- 2018年11月（個） -6.74%
- 231億7585万
- 2019年5月（個） -4.4%
- 221億5720万
- 2019年11月（個） -2.8%
- 215億3651万
- 2020年5月（個） -24.16%
- 163億3395万
- 2020年11月（個） +7.33%
- 175億3121万
- 2021年5月（個） +9.79%
- 192億4667万
- 2021年11月（個） +0.23%
- 192億9076万
- 2022年5月（個） +3.18%
- 199億404万
- 2022年11月（個） -2.73%
- 193億6098万
- 2023年5月（個） -0.77%
- 192億1287万
- 2023年11月（個） +6.15%
- 203億9416万
- 2024年5月（個） +16.72%
- 238億462万
- 2024年11月（個） -2.31%
- 232億5534万
- 2025年5月（個） -1.47%
- 229億1269万
- 2025年11月（個） +9.94%
- 251億9106万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
