世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月18日 | 2010年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,024,452 | 14,565,835 |
| 親投資信託受益証券 | 362,952,401 | 328,661,546 |
| 派生商品評価勘定 | 7,387,966 | 6,347,670 |
| 未収入金 | 3,629,583 | 10,712,473 |
| 流動資産合計 | 380,994,402 | 360,287,524 |
| 資産合計 | 380,994,402 | 360,287,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 287,217 | 4,339,903 |
| 未払金 | － | 151,900 |
| 未払収益分配金 | 2,901,216 | 2,201,386 |
| 未払解約金 | － | 8,420,226 |
| 未払受託者報酬 | 20,516 | 18,870 |
| 未払委託者報酬 | 355,792 | 327,202 |
| その他未払費用 | 3,068 | 2,821 |
| 流動負債合計 | 3,567,809 | 15,462,308 |
| 負債合計 | 3,567,809 | 15,462,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,877,266 | 550,346,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -208,450,673 | -205,521,316 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 377,426,593 | 344,825,216 |
| 純資産合計 | 377,426,593 | 344,825,216 |
| 負債純資産合計 | 380,994,402 | 360,287,524 |
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