世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月18日 | 2010年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,240,375,185 | 833,210,878 |
| 親投資信託受益証券 | 100,875,617,479 | 72,517,813,430 |
| 派生商品評価勘定 | 6,347,670 | 2,948,742 |
| 未収入金 | 1,692,213,359 | 1,186,534,793 |
| 未収利息 | － | 1,662 |
| 流動資産合計 | 103,808,206,023 | 74,537,560,763 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 103,808,206,023 | 74,537,560,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,339,903 | 464,212 |
| 未払金 | 151,900 | － |
| 未払収益分配金 | 1,175,733,626 | 910,205,079 |
| 未払解約金 | 565,843,043 | 294,374,065 |
| 未払受託者報酬 | 5,529,111 | 4,037,058 |
| 未払委託者報酬 | 97,758,066 | 69,975,884 |
| その他未払費用 | 306,073 | 237,837 |
| 流動負債合計 | 1,845,169,919 | 1,278,829,923 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,845,169,919 | 1,278,829,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,955,604,444 | 151,700,846,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -93,992,568,340 | -78,442,115,820 |
| （分配準備積立金） | － | 131,637 |
| 元本等合計 | 101,963,036,104 | 73,258,730,840 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 101,963,036,104 | 73,258,730,840 |
| 負債純資産合計 | 103,808,206,023 | 74,537,560,763 |
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