世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/18 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/02/18 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2026/02/18 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/18 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/18 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/02/18 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2005年 2月15日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2006年 2月18日
・ファンド名称変更
新名称:日興・CS世界高配当株式ファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
旧名称:日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)
2011年 5月19日
・ファンド名称変更
新名称:日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)
旧名称:日興・CS世界高配当株式ファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
2025年 2月19日
・ファンド名称変更
新名称:世界高配当株式ファンド(毎月分配型)
旧名称:日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)2026/02/18 9:00

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年11月28日現在です。

2026/02/18 9:00

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/02/18 9:00

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/18 9:00

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/02/18 9:00

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/18 9:00

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/02/18 9:00

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2005年2月15日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/18 9:00

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/18 9:00

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第23特定期間	2015年11月19日～2016年 5月18日	0.0180
第24特定期間	2016年 5月19日～2016年11月18日	0.0180
第25特定期間	2016年11月19日～2017年 5月18日	0.0180
第26特定期間	2017年 5月19日～2017年11月20日	0.0170
第27特定期間	2017年11月21日～2018年 5月18日	0.0120
第28特定期間	2018年 5月19日～2018年11月19日	0.0120
第29特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	0.0120
第30特定期間	2019年 5月21日～2019年11月18日	0.0120
第31特定期間	2019年11月19日～2020年 5月18日	0.0120
第32特定期間	2020年 5月19日～2020年11月18日	0.0120
第33特定期間	2020年11月19日～2021年 5月18日	0.0120
第34特定期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	0.0120
第35特定期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	0.0120
第36特定期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	0.0120
第37特定期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	0.0120
第38特定期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	0.0120
第39特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	0.0120
第40特定期間	2024年 5月21日～2024年11月18日	0.0120
第41特定期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	0.0120
第42特定期間	2025年 5月20日～2025年11月18日	0.0120

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第23特定期間2015年11月19日～2016年 5月18日0.0180第24特定期間2016年 5月19日～2016年11月18日0.0180第25特定期間2016年11月19日～2017年 5月18日0.0180第26特定期間2017年 5月19日～2017年11月20日0.0170第27特定期間2017年11月21日～2018年 5月18日0.0120第28特定期間2018年 5月19日～2018年11月19日0.0120第29特定期間2018年11月20日～2019年 5月20日0.0120第30特定期間2019年 5月21日～2019年11月18日0.0120第31特定期間2019年11月19日～2020年 5月18日0.0120第32特定期間2020年 5月19日～2020年11月18日0.0120第33特定期間2020年11月19日～2021年 5月18日0.0120第34特定期間2021年 5月19日～2021年11月18日0.0120第35特定期間2021年11月19日～2022年 5月18日0.0120第36特定期間2022年 5月19日～2022年11月18日0.0120第37特定期間2022年11月19日～2023年 5月18日0.0120第38特定期間2023年 5月19日～2023年11月20日0.0120第39特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日0.0120第40特定期間2024年 5月21日～2024年11月18日0.0120第41特定期間2024年11月19日～2025年 5月19日0.0120第42特定期間2025年 5月20日～2025年11月18日0.0120

2026/02/18 9:00

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/02/18 9:00

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/18 9:00

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月30日	臨時報告書
2025年 8月18日	有価証券届出書
2025年 8月18日	有価証券報告書
2025年 8月29日	臨時報告書

2026/02/18 9:00

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第23特定期間	2015年11月19日～2016年 5月18日	△8.72
第24特定期間	2016年 5月19日～2016年11月18日	2.66
第25特定期間	2016年11月19日～2017年 5月18日	10.34
第26特定期間	2017年 5月19日～2017年11月20日	6.43
第27特定期間	2017年11月21日～2018年 5月18日	0.47
第28特定期間	2018年 5月19日～2018年11月19日	△1.00
第29特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	2.71
第30特定期間	2019年 5月21日～2019年11月18日	3.28
第31特定期間	2019年11月19日～2020年 5月18日	△18.84
第32特定期間	2020年 5月19日～2020年11月18日	15.92
第33特定期間	2020年11月19日～2021年 5月18日	18.82
第34特定期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	7.57
第35特定期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	9.69
第36特定期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	1.67
第37特定期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	2.43
第38特定期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	11.64
第39特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	21.95
第40特定期間	2024年 5月21日～2024年11月18日	1.28
第41特定期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	2.53
第42特定期間	2025年 5月20日～2025年11月18日	14.86

e border="0">期期間収益率(%)第23特定期間2015年11月19日～2016年 5月18日△8.72第24特定期間2016年 5月19日～2016年11月18日2.66第25特定期間2016年11月19日～2017年 5月18日10.34第26特定期間2017年 5月19日～2017年11月20日6.43第27特定期間2017年11月21日～2018年 5月18日0.47第28特定期間2018年 5月19日～2018年11月19日△1.00第29特定期間2018年11月20日～2019年 5月20日2.71第30特定期間2019年 5月21日～2019年11月18日3.28第31特定期間2019年11月19日～2020年 5月18日△18.84第32特定期間2020年 5月19日～2020年11月18日15.92第33特定期間2020年11月19日～2021年 5月18日18.82第34特定期間2021年 5月19日～2021年11月18日7.57第35特定期間2021年11月19日～2022年 5月18日9.69第36特定期間2022年 5月19日～2022年11月18日1.67第37特定期間2022年11月19日～2023年 5月18日2.43第38特定期間2023年 5月19日～2023年11月20日11.64第39特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日21.95第40特定期間2024年 5月21日～2024年11月18日1.28第41特定期間2024年11月19日～2025年 5月19日2.53第42特定期間2025年 5月20日～2025年11月18日14.86e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/02/18 9:00

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/18 9:00

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/02/18 9:00

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/02/18 9:00

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/02/18 9:00

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/18 9:00

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<世界高配当株式ファンド(毎月分配型)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/02/18 9:00

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<世界高配当株式ファンド(毎月分配型)>「世界高配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2026/02/18 9:00

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「世界高配当株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざし運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/02/18 9:00

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	世界高配当株式マザーファンド	3,974,432,102	6.2985	25,032,960,595	6.4796	25,752,730,248	99.47

e border="0">国・

2026/02/18 9:00

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,752,730,248	99.47
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	136,504,792	0.53
合計(純資産総額)		25,889,235,040	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本25,752,730,24899.47コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―136,504,7920.53合計(純資産総額)25,889,235,040100.00

2026/02/18 9:00

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/18 9:00

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/02/18 9:00

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年11月19日至 2025年 5月19日	当期自 2025年 5月20日至 2025年11月18日
営業収益
受取利息	240,688	305,882
有価証券売買等損益	720,528,508	3,503,545,590
営業収益合計	720,769,196	3,503,851,472
営業費用
受託者報酬	7,559,657	7,960,325
委託者報酬	131,035,141	137,980,014
その他費用	503,917	530,636
営業費用合計	139,098,715	146,470,975
営業利益又は営業損失(△)	581,670,481	3,357,380,497
経常利益又は経常損失(△)	581,670,481	3,357,380,497
当期純利益又は当期純損失(△)	581,670,481	3,357,380,497
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	170,452	14,672,097
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,430,224,001	△2,092,817,162
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,728,112	34,458,671
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,728,112	33,869,354
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	589,317
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,046,470	9,508,179
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,522,308
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,046,470	5,985,871
分配金	302,774,832	295,310,124
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,092,817,162	979,531,606

2026/02/18 9:00

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/02/18 9:00

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/02/18 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/18 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/02/18 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/02/18 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第23特定期間末	(2016年 5月18日)	30,191	30,359	0.5376	0.5406
第24特定期間末	(2016年11月18日)	28,124	28,282	0.5339	0.5369
第25特定期間末	(2017年 5月18日)	27,872	28,019	0.5711	0.5741
第26特定期間末	(2017年11月20日)	27,019	27,111	0.5908	0.5928
第27特定期間末	(2018年 5月18日)	24,850	24,935	0.5816	0.5836
第28特定期間末	(2018年11月19日)	23,175	23,258	0.5638	0.5658
第29特定期間末	(2019年 5月20日)	22,157	22,235	0.5671	0.5691
第30特定期間末	(2019年11月18日)	21,536	21,611	0.5737	0.5757
第31特定期間末	(2020年 5月18日)	16,333	16,405	0.4536	0.4556
第32特定期間末	(2020年11月18日)	17,531	17,599	0.5138	0.5158
第33特定期間末	(2021年 5月18日)	19,246	19,310	0.5985	0.6005
第34特定期間末	(2021年11月18日)	19,290	19,351	0.6318	0.6338
第35特定期間末	(2022年 5月18日)	19,904	19,962	0.6810	0.6830
第36特定期間末	(2022年11月18日)	19,360	19,417	0.6804	0.6824
第37特定期間末	(2023年 5月18日)	19,212	19,268	0.6849	0.6869
第38特定期間末	(2023年11月20日)	20,394	20,448	0.7526	0.7546
第39特定期間末	(2024年 5月20日)	23,804	23,857	0.9058	0.9078
第40特定期間末	(2024年11月18日)	23,255	23,306	0.9054	0.9074
第41特定期間末	(2025年 5月19日)	22,912	22,962	0.9163	0.9183
第42特定期間末	(2025年11月18日)	25,191	25,239	1.0405	1.0425
	2024年11月末日	22,991	―	0.8993	―
	12月末日	23,749	―	0.9344	―
	2025年 1月末日	23,756	―	0.9381	―
	2月末日	23,274	―	0.9213	―
	3月末日	23,002	―	0.9142	―
	4月末日	21,707	―	0.8658	―
	5月末日	22,740	―	0.9105	―
	6月末日	23,156	―	0.9309	―
	7月末日	24,030	―	0.9716	―
	8月末日	24,077	―	0.9772	―
	9月末日	24,707	―	1.0063	―
	10月末日	25,355	―	1.0448	―
	11月末日	25,889	―	1.0699	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第23特定期間末(2016年 5月18日)30,19130,3590.53760.5406第24特定期間末(2016年11月18日)28,12428,2820.53390.5369第25特定期間末(2017年 5月18日)27,87228,0190.57110.5741第26特定期間末(2017年11月20日)27,01927,1110.59080.5928第27特定期間末(2018年 5月18日)24,85024,9350.58160.5836第28特定期間末(2018年11月19日)23,17523,2580.56380.5658第29特定期間末(2019年 5月20日)22,15722,2350.56710.5691第30特定期間末(2019年11月18日)21,53621,6110.57370.5757第31特定期間末(2020年 5月18日)16,33316,4050.45360.4556第32特定期間末(2020年11月18日)17,53117,5990.51380.5158第33特定期間末(2021年 5月18日)19,24619,3100.59850.6005第34特定期間末(2021年11月18日)19,29019,3510.63180.6338第35特定期間末(2022年 5月18日)19,90419,9620.68100.6830第36特定期間末(2022年11月18日)19,36019,4170.68040.6824第37特定期間末(2023年 5月18日)19,21219,2680.68490.6869第38特定期間末(2023年11月20日)20,39420,4480.75260.7546第39特定期間末(2024年 5月20日)23,80423,8570.90580.9078第40特定期間末(2024年11月18日)23,25523,3060.90540.9074第41特定期間末(2025年 5月19日)22,91222,9620.91630.9183第42特定期間末(2025年11月18日)25,19125,2391.04051.04252024年11月末日22,991―0.8993―12月末日23,749―0.9344―2025年 1月末日23,756―0.9381―2月末日23,274―0.9213―3月末日23,002―0.9142―4月末日21,707―0.8658―5月末日22,740―0.9105―6月末日23,156―0.9309―7月末日24,030―0.9716―8月末日24,077―0.9772―9月末日24,707―1.0063―10月末日25,355―1.0448―11月末日25,889―1.0699―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/02/18 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	25,897,855,798	円
Ⅱ 負債総額	8,620,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,889,235,040	円
Ⅳ 発行済口数	24,198,366,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0699	円

e border="0">Ⅰ 資産総額25,897,855,798円Ⅱ 負債総額8,620,758円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,889,235,040円Ⅳ 発行済口数24,198,366,847口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0699円

2026/02/18 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月19日から翌月18日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/18 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第23特定期間	2015年11月19日～2016年 5月18日	1,141,390,681	3,806,562,155
第24特定期間	2016年 5月19日～2016年11月18日	872,283,522	4,355,384,355
第25特定期間	2016年11月19日～2017年 5月18日	942,919,274	4,817,245,538
第26特定期間	2017年 5月19日～2017年11月20日	1,358,068,947	4,423,727,159
第27特定期間	2017年11月21日～2018年 5月18日	554,701,763	3,562,125,495
第28特定期間	2018年 5月19日～2018年11月19日	444,888,790	2,067,481,128
第29特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	425,392,598	2,459,451,949
第30特定期間	2019年 5月21日～2019年11月18日	530,203,134	2,063,454,981
第31特定期間	2019年11月19日～2020年 5月18日	620,651,134	2,150,965,701
第32特定期間	2020年 5月19日～2020年11月18日	448,609,078	2,336,443,533
第33特定期間	2020年11月19日～2021年 5月18日	504,747,332	2,464,943,406
第34特定期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	266,783,959	1,895,308,791
第35特定期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	582,492,322	1,885,635,513
第36特定期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	1,004,694,411	1,775,795,401
第37特定期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	601,960,906	1,008,574,874
第38特定期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	404,719,441	1,357,707,874
第39特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	457,069,326	1,275,575,290
第40特定期間	2024年 5月21日～2024年11月18日	611,077,991	1,204,793,068
第41特定期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	316,816,203	996,875,486
第42特定期間	2025年 5月20日～2025年11月18日	208,481,878	1,002,457,157

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第23特定期間2015年11月19日～2016年 5月18日1,141,390,6813,806,562,155第24特定期間2016年 5月19日～2016年11月18日872,283,5224,355,384,355第25特定期間2016年11月19日～2017年 5月18日942,919,2744,817,245,538第26特定期間2017年 5月19日～2017年11月20日1,358,068,9474,423,727,159第27特定期間2017年11月21日～2018年 5月18日554,701,7633,562,125,495第28特定期間2018年 5月19日～2018年11月19日444,888,7902,067,481,128第29特定期間2018年11月20日～2019年 5月20日425,392,5982,459,451,949第30特定期間2019年 5月21日～2019年11月18日530,203,1342,063,454,981第31特定期間2019年11月19日～2020年 5月18日620,651,1342,150,965,701第32特定期間2020年 5月19日～2020年11月18日448,609,0782,336,443,533第33特定期間2020年11月19日～2021年 5月18日504,747,3322,464,943,406第34特定期間2021年 5月19日～2021年11月18日266,783,9591,895,308,791第35特定期間2021年11月19日～2022年 5月18日582,492,3221,885,635,513第36特定期間2022年 5月19日～2022年11月18日1,004,694,4111,775,795,401第37特定期間2022年11月19日～2023年 5月18日601,960,9061,008,574,874第38特定期間2023年 5月19日～2023年11月20日404,719,4411,357,707,874第39特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日457,069,3261,275,575,290第40特定期間2024年 5月21日～2024年11月18日611,077,9911,204,793,068第41特定期間2024年11月19日～2025年 5月19日316,816,203996,875,486第42特定期間2025年 5月20日～2025年11月18日208,481,8781,002,457,157

2026/02/18 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/02/18 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/02/18 9:00

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/02/18 9:00

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
当ファンドの主要投資対象である「世界高配当株式マザーファンド」の運用にあたっては、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーに運用の指図に関する権限を委託します。
[運用プロセス]
※100銘柄程度に均等配分で投資を行ないます。
※当ファンドはESGを銘柄選定の主要な要素とするファンドではありません。
[企業調査体制]
個別企業の調査・分析にあたっては、UBSアセット・マネジメントのグローバルな株式リサーチ・プラットフォームのほか、外部のリサーチ・プラットフォームも活用します。
※上記は2025年11月末現在のものです。2026/02/18 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【世界高配当株式ファンド(毎月分配型)】
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。

2026/02/18 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/02/18 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/02/18 9:00

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	27,198,958,268	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,198,958,268	円
Ⅳ 発行済口数	4,197,626,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4796	円

e border="0">Ⅰ 資産総額27,198,958,268円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,198,958,268円Ⅳ 発行済口数4,197,626,022口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.4796円

2026/02/18 9:00

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 5月19日現在	2025年11月18日現在
資産の部
流動資産
預金	674,520,547	482,162,077
コール・ローン	3,848,283	22,132,795
株式	23,638,235,594	25,945,269,186
派生商品評価勘定	934,051	-
未収入金	-	11,483,732
未収配当金	63,430,312	64,833,225
未収利息	50	293
流動資産合計	24,380,968,837	26,525,881,308
資産合計	24,380,968,837	26,525,881,308
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	155,868
未払金	236,145,003	-
未払解約金	112,334,833	53,234,763
流動負債合計	348,479,836	53,390,631
負債合計	348,479,836	53,390,631
純資産の部
元本等
元本	4,415,371,061	4,203,014,178
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,617,117,940	22,269,476,499
元本等合計	24,032,489,001	26,472,490,677
純資産合計	24,032,489,001	26,472,490,677
負債純資産合計	24,380,968,837	26,525,881,308

注記表

2026/02/18 9:00

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

世界高配当株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/02/18 9:00