- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/19-2026/05/18)
| Ⅰ 資産総額 | 29,581,073,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,181,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,547,892,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,223,587,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2723 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,581,073,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,181,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,547,892,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,223,587,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2723 | 円 |
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