- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/19-2025/05/19)
| Ⅰ 資産総額 | 22,770,106,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,806,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,740,300,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,975,568,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9105 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,770,106,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,806,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,740,300,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,975,568,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9105 | 円 |
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