- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/19-2023/11/20)
| Ⅰ 資産総額 | 20,247,071,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,268,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,216,802,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,052,420,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7473 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,247,071,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,268,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,216,802,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,052,420,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7473 | 円 |
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