- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/19-2023/05/18)
| Ⅰ 資産総額 | 19,282,112,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,288,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,261,823,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,961,062,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6889 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,282,112,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,288,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,261,823,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,961,062,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6889 | 円 |
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