- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/19-2022/11/18)
| Ⅰ 資産総額 | 19,431,098,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,147,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,411,951,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,490,200,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6814 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,431,098,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,147,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,411,951,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,490,200,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6814 | 円 |
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