有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/19-2026/05/18)

世界高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年11月18日現在	2026年 5月18日現在
資産の部
流動資産
預金	482,162,077	472,419,533
コール・ローン	22,132,795	30,283,499
株式	25,945,269,186	29,488,289,522
未収入金	11,483,732	-
未収配当金	64,833,225	71,501,716
未収利息	293	613
流動資産合計	26,525,881,308	30,062,494,883
資産合計	26,525,881,308	30,062,494,883
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	155,868	92,483
未払解約金	53,234,763	49,677,773
流動負債合計	53,390,631	49,770,256
負債合計	53,390,631	49,770,256
純資産の部
元本等
元本	4,203,014,178	3,991,112,603
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,269,476,499	26,021,612,024
元本等合計	26,472,490,677	30,012,724,627
純資産合計	26,472,490,677	30,012,724,627
負債純資産合計	26,525,881,308	30,062,494,883

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年11月18日現在	2026年 5月18日現在
1.	期首	2025年 5月20日	2025年11月19日
	期首元本額	4,415,371,061円	4,203,014,178円
	期首からの追加設定元本額	9,295,434円	24,584,222円
	期首からの一部解約元本額	221,652,317円	236,485,797円
	元本の内訳 ※
	世界高配当株式ファンド(毎月分配型)	3,979,820,258円	3,746,918,454円
	世界高配当株式ファンド(資産成長型)	223,193,920円	244,194,149円
	計	4,203,014,178円	3,991,112,603円
2.	受益権の総数	4,203,014,178口	3,991,112,603口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 5月20日 至 2025年11月18日	自 2025年11月19日 至 2026年 5月18日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年11月18日現在	2026年 5月18日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年11月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,808,603,302
合計	1,808,603,302

(2026年 5月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,144,830,977
合計	2,144,830,977

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2025年11月18日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	43,600,000	-	43,755,868	△155,868
	米ドル	43,600,000	-	43,755,868	△155,868
合計		43,600,000	-	43,755,868	△155,868

(2026年 5月18日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	34,600,000	-	34,692,483	△92,483
	米ドル	34,600,000	-	34,692,483	△92,483
合計		34,600,000	-	34,692,483	△92,483

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年11月18日現在		2026年 5月18日現在
1口当たり純資産額	6.2985円	1口当たり純資産額	7.5199円
(1万口当たり純資産額)	(62,985円)	(1万口当たり純資産額)	(75,199円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ENEOSホールディングス	215,200	1,358.00	292,241,600
	小松製作所	42,500	6,322.00	268,685,000
	横河電機	53,500	4,864.00	260,224,000
	東京エレクトロン	6,200	49,260.00	305,412,000
日本円小計		317,400		1,126,562,600
米ドル	KINDER MORGAN INC	58,823	33.63	1,978,217.49
	ONEOK INC	22,255	92.32	2,054,581.60
	WILLIAMS COS INC	25,214	77.72	1,959,632.08
	AMCOR PLC	46,198	36.69	1,695,004.62
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	24,951	75.06	1,872,822.06
	PPG INDUSTRIES INC	16,439	102.64	1,687,298.96
	SMURFIT WESTROCK PLC	44,345	37.48	1,662,050.60
	CUMMINS INC	2,722	696.53	1,895,954.66
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	8,566	213.24	1,826,613.84
	PAYCHEX INC	20,513	91.54	1,877,760.02
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,165	163.59	1,826,482.35
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	19,107	98.93	1,890,255.51
	FORD MOTOR COMPANY	152,639	13.40	2,045,362.60
	TAPESTRY INC	12,481	129.32	1,614,042.92
	DARDEN RESTAURANTS INC	9,492	195.89	1,859,387.88
	OMNICOM GROUP	24,154	70.83	1,710,827.82
	BEST BUY CO INC	31,651	56.28	1,781,318.28
	ALTRIA GROUP INC	27,570	73.09	2,015,091.30
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	23,540	80.40	1,892,616.00
	CLOROX COMPANY	20,638	90.45	1,866,707.10
	COLGATE-PALMOLIVE CO	21,519	88.13	1,896,469.47
	KIMBERLY-CLARK CORP	18,997	95.91	1,822,002.27
	ABBVIE INC	9,115	210.39	1,917,704.85
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	32,826	57.00	1,871,082.00
	MERCK & CO. INC.	16,358	111.38	1,821,954.04
	PFIZER INC	70,019	25.33	1,773,581.27
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	28,838	60.86	1,755,080.68
	FIFTH THIRD BANCORP	38,221	47.35	1,809,764.35
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	8,583	212.84	1,826,805.72
	REGIONS FINANCIAL CORP	66,225	26.66	1,765,558.50
	US BANCORP	34,236	53.12	1,818,616.32
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,956	948.47	1,855,207.32
	STATE STREET CORP	12,884	152.85	1,969,319.40
	T ROWE PRICE GROUP INC	18,360	102.01	1,872,903.60
	METLIFE INC	24,370	79.78	1,944,238.60
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19,740	100.53	1,984,462.20
	PROGRESSIVE CORP	9,694	199.73	1,936,182.62
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	19,027	101.93	1,939,422.11
	ACCENTURE PLC-CL A	10,641	168.82	1,796,413.62
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	8,229	219.30	1,804,619.70
	ORACLE CORP	9,059	192.95	1,747,934.05
	APPLE INC	6,377	300.23	1,914,566.71
	CISCO SYSTEMS INC	21,006	118.21	2,483,119.26
	DELL TECHNOLOGIES -C	7,696	241.99	1,862,355.04
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	60,448	33.10	2,000,828.80
	HP INC	85,723	20.81	1,783,895.63
	NETAPP INC	16,465	119.93	1,974,647.45
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	2,349	795.47	1,868,559.03
	TE CONNECTIVITY PLC	8,622	205.11	1,768,458.42
	COMCAST CORP-CLASS A	70,258	24.76	1,739,588.08
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	39,969	46.37	1,853,362.53
	DOMINION ENERGY INC	30,596	61.73	1,888,691.08
	EDISON INTERNATIONAL	27,000	69.16	1,867,320.00
	EVERGY INC	22,937	80.50	1,846,428.50
	EVERSOURCE ENERGY	27,490	67.17	1,846,503.30
	EXELON CORP	41,262	43.38	1,789,945.56
	ANALOG DEVICES INC	4,359	417.49	1,819,838.91
	APPLIED MATERIALS INC	4,288	436.62	1,872,226.56
	BROADCOM INC	4,580	425.19	1,947,370.20
	KLA CORP	1,102	1,804.32	1,988,360.64
	LAM RESEARCH CORP	6,557	284.72	1,866,909.04
	NXP SEMICONDUCTORS NV	6,107	291.50	1,780,190.50
	QUALCOMM INC	9,556	201.49	1,925,438.44
	TEXAS INSTRUMENTS INC	6,347	302.73	1,921,427.31
米ドル小計		1,592,454		119,551,381.37
				(19,007,474,124)
加ドル	MANULIFE FINANCIAL CORP	47,461	51.72	2,454,682.92
加ドル小計		47,461		2,454,682.92
				(283,564,970)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	81,891	19.72	1,614,890.52
	REPSOL SA	73,491	22.57	1,658,691.87
	BOUYGUES SA	29,845	50.50	1,507,172.50
	EIFFAGE	10,936	130.60	1,428,241.60
	WARTSILA OYJ ABP	44,795	34.34	1,538,260.30
	PUBLICIS GROUPE	20,292	77.10	1,564,513.20
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	82,511	20.53	1,693,950.83
	BANCO BPM SPA	122,780	13.09	1,607,804.10
	BANCO DE SABADELL SA	508,674	3.26	1,661,329.28
	CAIXABANK S.A	155,027	10.95	1,698,320.78
	INTESA SANPAOLO	272,955	5.73	1,565,396.92
	AEGON LTD	226,001	7.25	1,640,315.25
	AXA SA	39,489	39.18	1,547,179.02
	KONINKLIJKE KPN NV	342,974	4.59	1,575,279.58
	ASML HOLDING NV	1,221	1,306.60	1,595,358.60
ユーロ小計		2,012,882		23,896,704.35
				(4,409,897,820)
英ポンド	BP PLC	253,445	5.52	1,399,523.29
	ENDEAVOUR MINING PLC	29,191	45.37	1,324,395.67
	IMPERIAL BRANDS PLC	48,159	28.17	1,356,639.03
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	29,023	45.97	1,334,187.31
	HSBC HOLDINGS PLC	105,475	13.24	1,396,489.00
英ポンド小計		465,293		6,811,234.30
				(1,441,120,953)
スイスフラン	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	19,140	81.52	1,560,292.80
スイスフラン小計		19,140		1,560,292.80
				(314,976,307)
スウェーデンクローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	91,096	172.85	15,745,943.60
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	102,271	160.55	16,419,609.05
	ERICSSON LM-B SHS	157,296	118.05	18,568,792.80
	TELIA CO AB	357,119	49.37	17,630,965.03
スウェーデンクローナ小計		707,782		68,365,310.48
				(1,147,853,562)
豪ドル	BHP GROUP LTD	46,956	60.46	2,838,959.76
	FORTESCUE LTD	124,021	22.60	2,802,874.60
	BRAMBLES LTD	112,775	22.10	2,492,327.50
	QANTAS AIRWAYS LTD	299,719	8.54	2,559,600.26
豪ドル小計		583,471		10,693,762.12
				(1,210,747,747)
香港ドル	WH GROUP LTD	1,381,000	9.41	12,995,210.00
香港ドル小計		1,381,000		12,995,210.00
				(263,802,763)
シンガポールドル	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	573,200	3.97	2,275,604.00
シンガポールドル小計		573,200		2,275,604.00
				(282,288,676)
合 計		7,700,083		29,488,289,522
				(28,361,726,922)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	64銘柄	100.0%	67.1%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.0%
ユーロ	株式	15銘柄	100.0%	15.5%
英ポンド	株式	5銘柄	100.0%	5.1%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	1.1%
スウェーデンクローナ	株式	4銘柄	100.0%	4.0%
豪ドル	株式	4銘柄	100.0%	4.3%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.9%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	1.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。