有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/19-2025/05/19)

世界高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年11月18日現在	2025年 5月19日現在
資産の部
流動資産
預金	237,302,408	674,520,547
コール・ローン	331,471,802	3,848,283
株式	23,986,276,243	23,638,235,594
派生商品評価勘定	-	934,051
未収配当金	33,598,216	63,430,312
未収利息	2,107	50
流動資産合計	24,588,650,776	24,380,968,837
資産合計	24,588,650,776	24,380,968,837
負債の部
流動負債
未払金	-	236,145,003
未払解約金	51,867,347	112,334,833
流動負債合計	51,867,347	348,479,836
負債合計	51,867,347	348,479,836
純資産の部
元本等
元本	4,652,126,573	4,415,371,061
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,884,656,856	19,617,117,940
元本等合計	24,536,783,429	24,032,489,001
純資産合計	24,536,783,429	24,032,489,001
負債純資産合計	24,588,650,776	24,380,968,837

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年11月18日現在	2025年 5月19日現在
1.	期首	2024年 5月21日	2024年11月19日
	期首元本額	4,854,815,654円	4,652,126,573円
	期首からの追加設定元本額	76,521,954円	20,619,988円
	期首からの一部解約元本額	279,211,035円	257,375,500円
	元本の内訳 ※
	世界高配当株式ファンド(毎月分配型)	4,390,307,426円	4,187,615,915円
	世界高配当株式ファンド(資産成長型)	261,819,147円	227,755,146円
	計	4,652,126,573円	4,415,371,061円
2.	受益権の総数	4,652,126,573口	4,415,371,061口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年11月18日現在	2025年 5月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年11月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,581,542,728
合計	3,581,542,728

(2025年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,173,641,162
合計	1,173,641,162

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2024年11月18日現在)

該当事項はありません。

(2025年 5月19日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	120,600,000	-	119,665,949	934,051
	米ドル	120,600,000	-	119,665,949	934,051
合計		120,600,000	-	119,665,949	934,051

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年11月18日現在		2025年 5月19日現在
1口当たり純資産額	5.2743円	1口当たり純資産額	5.4429円
(1万口当たり純資産額)	(52,743円)	(1万口当たり純資産額)	(54,429円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	積水ハウス	67,500	3,325.00	224,437,500
	小松製作所	54,400	4,345.00	236,368,000
	キヤノン	50,100	4,482.00	224,548,200
	東京エレクトロン	10,100	23,065.00	232,956,500
	日本郵船	48,300	5,119.00	247,247,700
	ソフトバンク	1,056,900	220.40	232,940,760
	ZOZO	139,700	1,557.50	217,582,750
	東京海上ホールディングス	41,000	5,850.00	239,850,000
日本円小計		1,468,000		1,855,931,410
米ドル	BAKER HUGHES CO	44,233	37.79	1,671,565.07
	CHEVRON CORP	11,173	142.10	1,587,683.30
	EOG RESOURCES INC	13,916	115.50	1,607,298.00
	EXXON MOBIL CORP	14,567	108.19	1,576,003.73
	KINDER MORGAN INC	58,267	28.09	1,636,720.03
	ONEOK INC	19,485	85.67	1,669,279.95
	WILLIAMS COS INC	27,849	58.79	1,637,242.71
	AMCOR PLC	169,416	9.44	1,599,287.04
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	27,803	59.77	1,661,785.31
	FASTENAL CO	19,821	83.03	1,645,737.63
	ILLINOIS TOOL WORKS	6,060	251.34	1,523,120.40
	PAYCHEX INC	10,548	155.98	1,645,277.04
	FORD MOTOR COMPANY	150,962	10.80	1,630,389.60
	COMCAST CORP-CLASS A	45,622	35.48	1,618,668.56
	HOME DEPOT INC	4,117	380.78	1,567,671.26
	ALTRIA GROUP INC	27,785	58.89	1,636,258.65
	CONAGRA BRANDS INC	67,882	22.98	1,559,928.36
	GENERAL MILLS INC	28,853	55.13	1,590,665.89
	HORMEL FOODS CORP	53,548	30.53	1,634,820.44
	KRAFT HEINZ CO/THE	56,212	27.74	1,559,320.88
	PEPSICO INC	11,917	131.98	1,572,805.66
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	9,600	170.44	1,636,224.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	11,578	139.07	1,610,152.46
	PROCTER & GAMBLE CO	9,834	163.28	1,605,695.52
	ABBOTT LABORATORIES	11,989	134.80	1,616,117.20
	MEDTRONIC PLC	18,440	86.44	1,593,953.60
	ABBVIE INC	8,357	184.02	1,537,855.14
	GILEAD SCIENCES INC	15,427	102.50	1,581,267.50
	JOHNSON & JOHNSON	10,266	151.33	1,553,553.78
	MERCK & CO. INC.	19,673	76.06	1,496,328.38
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,929	41.82	1,669,830.78
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	98,581	16.18	1,595,040.58
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	9,567	179.42	1,716,511.14
	REGIONS FINANCIAL CORP	72,982	22.59	1,648,663.38
	TRUIST FINANCIAL CORP	40,953	41.40	1,695,454.20
	US BANCORP	36,379	44.92	1,634,144.68
	CME GROUP INC	5,851	276.29	1,616,572.79
	T ROWE PRICE GROUP INC	17,552	98.06	1,721,149.12
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21,024	81.55	1,714,507.20
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	15,394	107.33	1,652,238.02
	ACCENTURE PLC-CL A	5,104	317.69	1,621,489.76
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	19,933	81.44	1,623,343.52
	GEN DIGITAL INC	53,608	28.81	1,544,446.48
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	6,309	266.76	1,682,988.84
	INTUIT INC	2,443	670.28	1,637,494.04
	CISCO SYSTEMS INC	25,724	63.62	1,636,560.88
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	94,059	17.75	1,669,547.25
	HP INC	58,598	29.32	1,718,093.36
	JUNIPER NETWORKS INC	43,257	36.05	1,559,414.85
	NETAPP INC	16,071	100.53	1,615,617.63
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	16,275	107.79	1,754,282.25
	TE CONNECTIVITY PLC	9,800	163.99	1,607,102.00
	AT&T INC	58,583	27.72	1,623,920.76
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	36,799	43.99	1,618,788.01
	AMERICAN ELECTRIC POWER	15,668	103.04	1,614,430.72
	DOMINION ENERGY INC	29,525	55.77	1,646,609.25
	DUKE ENERGY CORP	13,659	116.26	1,587,995.34
	EVERGY INC	24,439	66.93	1,635,702.27
	EVERSOURCE ENERGY	26,929	63.20	1,701,912.80
	FIRSTENERGY CORP	37,928	42.68	1,618,767.04
	BROADCOM INC	7,134	228.61	1,630,903.74
	NXP SEMICONDUCTORS NV	7,966	212.56	1,693,252.96
	QUALCOMM INC	10,873	152.50	1,658,132.50
	TEXAS INSTRUMENTS INC	8,651	188.50	1,630,713.50
米ドル小計		1,972,747		104,058,298.73
				(15,082,209,817)
加ドル	MANULIFE FINANCIAL CORP	53,194	44.77	2,381,495.38
加ドル小計		53,194		2,381,495.38
				(247,318,295)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	26,295	53.23	1,399,682.85
	KONE OYJ-B	25,069	56.18	1,408,376.42
	AENA SA	6,290	235.40	1,480,666.00
	MICHELIN (CGDE)	39,921	34.34	1,370,887.14
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	50,902	27.28	1,388,606.56
	SANOFI	15,648	91.79	1,436,329.92
	BANCO DE SABADELL SA	554,052	2.73	1,513,116.01
	INTESA SANPAOLO	298,793	4.97	1,486,943.36
	AMUNDI SA	20,333	73.15	1,487,358.95
	AEGON LTD	237,282	6.18	1,467,351.88
	NN GROUP NV	27,416	55.54	1,522,684.64
	SAP SE	5,301	266.25	1,411,391.25
	NOKIA OYJ	310,652	4.61	1,433,969.63
	FORTUM OYJ	104,692	15.08	1,578,755.36
ユーロ小計		1,722,646		20,386,119.97
				(3,307,647,965)
英ポンド	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	24,932	48.50	1,209,202.00
	GSK PLC	90,841	13.94	1,266,777.74
	HSBC HOLDINGS PLC	142,816	8.82	1,260,779.64
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,719,326	0.75	1,289,494.50
	AVIVA PLC	219,399	5.89	1,292,260.11
英ポンド小計		2,197,314		6,318,513.99
				(1,219,030,904)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	14,775	91.47	1,351,469.25
スイスフラン小計		14,775		1,351,469.25
				(234,561,003)
スウェーデンクローナ	TELIA CO AB	451,957	36.32	16,415,078.24
スウェーデンクローナ小計		451,957		16,415,078.24
				(243,928,062)
豪ドル	BHP GROUP LTD	67,571	39.72	2,683,920.12
	WESFARMERS LTD	33,551	82.56	2,769,970.56
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	88,533	28.90	2,558,603.70
	QBE INSURANCE GROUP LTD	116,606	22.51	2,624,801.06
豪ドル小計		306,261		10,637,295.44
				(988,736,611)
香港ドル	WH GROUP LTD	1,803,000	6.68	12,044,040.00
香港ドル小計		1,803,000		12,044,040.00
				(223,296,501)
シンガポールドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	554,900	3.80	2,108,620.00
シンガポールドル小計		554,900		2,108,620.00
				(235,575,026)
合 計		10,544,794		23,638,235,594
				(21,782,304,184)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	64銘柄	100.0%	69.3%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.1%
ユーロ	株式	14銘柄	100.0%	15.2%
英ポンド	株式	5銘柄	100.0%	5.6%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	1.1%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	1.1%
豪ドル	株式	4銘柄	100.0%	4.5%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.0%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	1.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。