世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月18日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年11月19日-平成23年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月18日 | 2011年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 833,210,878 | 735,318,326 |
| 親投資信託受益証券 | 72,517,813,430 | 61,929,209,513 |
| 未収入金 | 1,186,534,793 | 1,025,586,337 |
| 未収利息 | 1,662 | 1,330 |
| 流動資産合計 | 74,537,560,763 | 63,690,115,506 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 74,537,560,763 | 63,690,115,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 910,205,079 | 771,836,799 |
| 未払解約金 | 294,374,065 | 297,904,251 |
| 未払受託者報酬 | 4,037,058 | 3,367,667 |
| 未払委託者報酬 | 69,975,884 | 58,373,058 |
| その他未払費用 | 237,837 | 205,905 |
| 流動負債合計 | 1,278,829,923 | 1,131,687,680 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,278,829,923 | 1,131,687,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 151,700,846,660 | 128,639,466,530 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -78,442,115,820 | -66,081,038,704 |
| （分配準備積立金） | 131,637 | 7,074 |
| 元本等合計 | 73,258,730,840 | 62,558,427,826 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 73,258,730,840 | 62,558,427,826 |
| 負債純資産合計 | 74,537,560,763 | 63,690,115,506 |
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