世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月17日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年5月19日-平成23年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月18日 | 2011年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 735,318,326 | 517,838,099 |
| 親投資信託受益証券 | 61,929,209,513 | 42,441,115,157 |
| 未収入金 | 1,025,586,337 | 718,704,641 |
| 未収利息 | 1,330 | 1,007 |
| 流動資産合計 | 63,690,115,506 | 43,677,658,904 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 63,690,115,506 | 43,677,658,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 771,836,799 | 674,233,477 |
| 未払解約金 | 297,904,251 | 77,256,946 |
| 未払受託者報酬 | 3,367,667 | 2,431,090 |
| 未払委託者報酬 | 58,373,058 | 42,139,111 |
| その他未払費用 | 205,905 | 198,528 |
| 流動負債合計 | 1,131,687,680 | 796,259,152 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,131,687,680 | 796,259,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 128,639,466,530 | 112,372,246,171 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,081,038,704 | -69,490,846,419 |
| （分配準備積立金） | 7,074 | 26,884 |
| 元本等合計 | 62,558,427,826 | 42,881,399,752 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 62,558,427,826 | 42,881,399,752 |
| 負債純資産合計 | 63,690,115,506 | 43,677,658,904 |
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