世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年5月19日
- 2180億2427万
- 2008年11月18日 -42.01%
- 1264億4234万
- 2009年5月18日 +5.16%
- 1329億7017万
- 2009年11月18日 +1.34%
- 1347億5571万
- 2010年5月18日 -99.74%
- 3億4482万
- 2010年11月18日 +999.99%
- 732億5873万
- 2011年5月18日 -14.61%
- 625億5842万
- 2011年11月18日 -31.45%
- 428億8139万
- 2012年5月18日 -13.81%
- 369億5912万
- 2012年11月19日 -10.74%
- 329億9005万
- 2013年5月20日 +34.54%
- 443億8486万
- 2013年11月18日 -4.45%
- 424億1035万
- 2014年5月19日 -1.11%
- 419億4095万
- 2014年11月18日 +0.62%
- 422億302万
- 2015年5月18日 -4.69%
- 402億2181万
- 2015年11月18日 -10.97%
- 358億837万
- 2016年5月18日 -15.69%
- 301億9129万
- 2016年11月18日 -6.85%
- 281億2415万
- 2017年5月18日 -0.89%
- 278億7289万
- 2017年11月20日 -3.06%
- 270億1979万
- 2018年5月18日 -8.03%
- 248億5051万
- 2018年11月19日 -6.74%
- 231億7585万
- 2019年5月20日 -4.4%
- 221億5720万
- 2019年11月18日 -2.8%
- 215億3651万
- 2020年5月18日 -24.16%
- 163億3395万
- 2020年11月18日 +7.33%
- 175億3121万
- 2021年5月18日 +9.79%
- 192億4667万
- 2021年11月18日 +0.23%
- 192億9076万
- 2022年5月18日 +3.18%
- 199億404万
- 2022年11月18日 -2.73%
- 193億6098万
- 2023年5月18日 -0.77%
- 192億1287万
- 2023年11月20日 +6.15%
- 203億9416万
- 2024年5月20日 +16.72%
- 238億462万
- 2024年11月18日 -2.31%
- 232億5534万
- 2025年5月19日 -1.47%
- 229億1269万
- 2025年11月18日 +9.94%
- 251億9106万
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