世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月18日 | 2009年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,860,872,920 | 1,529,961,333 |
| 親投資信託受益証券 | 131,577,787,442 | 133,404,941,500 |
| 派生商品評価勘定 | 10,327,169 | 7,387,966 |
| 未収入金 | 1,434,069,500 | 1,738,329,530 |
| 流動資産合計 | 134,872,729,862 | 136,673,232,363 |
| 資産合計 | 134,872,729,862 | 136,673,232,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,625 | 287,217 |
| 未払収益分配金 | 1,602,797,844 | 1,422,371,850 |
| 未払解約金 | 179,431,560 | 364,002,363 |
| 未払受託者報酬 | 6,259,329 | 6,807,109 |
| 未払委託者報酬 | 113,725,543 | 123,963,216 |
| その他未払費用 | 345,246 | 375,342 |
| 流動負債合計 | 1,902,559,522 | 1,917,519,880 |
| 負債合計 | 1,902,559,522 | 1,917,519,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,981,116,390 | 239,430,370,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -136,010,946,050 | -104,674,658,033 |
| （分配準備積立金） | 1,020,759,809 | － |
| 元本等合計 | 132,970,170,340 | 134,755,712,483 |
| 純資産合計 | 132,970,170,340 | 134,755,712,483 |
| 負債純資産合計 | 134,872,729,862 | 136,673,232,363 |
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