世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月11日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年11月19日-平成21年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月18日 | 2009年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,778,234,780 | 1,860,872,920 |
| 親投資信託受益証券 | 125,102,996,674 | 131,577,787,442 |
| 派生商品評価勘定 | 12,464,005 | 10,327,169 |
| 未収入金 | 1,911,380,489 | 1,434,069,500 |
| 流動資産合計 | 128,792,611,943 | 134,872,729,862 |
| 資産合計 | 128,792,611,943 | 134,872,729,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,693,676 | 43,625 |
| 未払収益分配金 | 2,128,635,947 | 1,602,797,844 |
| 未払解約金 | 96,070,973 | 179,431,560 |
| 未払受託者報酬 | 6,522,858 | 6,259,329 |
| 未払委託者報酬 | 118,676,947 | 113,725,543 |
| その他未払費用 | 359,713 | 345,246 |
| 流動負債合計 | 2,350,266,438 | 1,902,559,522 |
| 負債合計 | 2,350,266,438 | 1,902,559,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 236,547,296,743 | 268,981,116,390 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -110,104,951,238 | -136,010,946,050 |
| （分配準備積立金） | 7,664,760,945 | 1,020,759,809 |
| 元本等合計 | 126,442,345,505 | 132,970,170,340 |
| 純資産合計 | 126,442,345,505 | 132,970,170,340 |
| 負債純資産合計 | 128,792,611,943 | 134,872,729,862 |
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