世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月20日-平成20年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2008年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,915,510,345 | 1,778,234,780 |
| 親投資信託受益証券 | 215,868,318,209 | 125,102,996,674 |
| 派生商品評価勘定 | 2,251,204 | 12,464,005 |
| 未収入金 | 1,514,278,996 | 1,911,380,489 |
| 流動資産合計 | 220,298,107,550 | 128,792,611,943 |
| 資産合計 | 220,298,107,550 | 128,792,611,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,527,709 | 6,693,676 |
| 未払金 | 1,746,235 | － |
| 未払収益分配金 | 1,854,109,479 | 2,128,635,947 |
| 未払解約金 | 213,101,804 | 96,070,973 |
| 未払受託者報酬 | 10,255,842 | 6,522,858 |
| 未払委託者報酬 | 195,807,310 | 118,676,947 |
| その他未払費用 | 561,811 | 359,713 |
| 流動負債合計 | 2,273,836,246 | 2,350,266,438 |
| 負債合計 | 2,273,836,246 | 2,350,266,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 209,715,317,040 | 236,547,296,743 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,308,954,264 | -110,104,951,238 |
| （分配準備積立金） | 17,931,308,299 | 7,664,760,945 |
| 元本等合計 | 218,024,271,304 | 126,442,345,505 |
| 純資産合計 | 218,024,271,304 | 126,442,345,505 |
| 負債純資産合計 | 220,298,107,550 | 128,792,611,943 |
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