世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月18日 | 2021年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,577,103 | 192,791,699 |
| 親投資信託受益証券 | 17,450,415,345 | 19,152,988,533 |
| 未収入金 | 77,613,661 | － |
| 流動資産計 | 17,631,606,109 | 19,345,780,232 |
| 資産の部合計 | 17,631,606,109 | 19,345,780,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,240,712 | 64,320,320 |
| 未払解約金 | 15,391,327 | 16,478,781 |
| 未払受託者報酬 | 910,954 | 994,798 |
| 未払委託者報酬 | 15,790,068 | 17,243,315 |
| 未払利息 | 39 | 21 |
| その他未払費用 | 60,720 | 66,313 |
| 流動負債計 | 100,393,820 | 99,103,548 |
| 負債の部合計 | 100,393,820 | 99,103,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,120,356,302 | 32,160,160,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,589,144,013 | -12,913,483,544 |
| （分配準備積立金） | － | 311,421,004 |
| 元本等合計 | 17,531,212,289 | 19,246,676,684 |
| 純資産の部合計 | 17,531,212,289 | 19,246,676,684 |
| 負債・純資産合計 | 17,631,606,109 | 19,345,780,232 |
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