世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月18日 | 2021年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,791,699 | 104,423,699 |
| 親投資信託受益証券 | 19,152,988,533 | 19,200,140,665 |
| 未収入金 | － | 83,456,474 |
| 流動資産計 | 19,345,780,232 | 19,388,020,838 |
| 資産の部合計 | 19,345,780,232 | 19,388,020,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,320,320 | 61,063,270 |
| 未払解約金 | 16,478,781 | 16,318,427 |
| 未払受託者報酬 | 994,798 | 1,080,230 |
| 未払委託者報酬 | 17,243,315 | 18,724,187 |
| 未払利息 | 21 | 43 |
| その他未払費用 | 66,313 | 72,004 |
| 流動負債計 | 99,103,548 | 97,258,161 |
| 負債の部合計 | 99,103,548 | 97,258,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,160,160,228 | 30,531,635,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,913,483,544 | -11,240,872,719 |
| （分配準備積立金） | 311,421,004 | 1,311,334,315 |
| 元本等合計 | 19,246,676,684 | 19,290,762,677 |
| 純資産の部合計 | 19,246,676,684 | 19,290,762,677 |
| 負債・純資産合計 | 19,345,780,232 | 19,388,020,838 |
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